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6月27日，工银深证红利ETF最新单位净值为1.9273元，累计净值为1.9273元，较前一交易日上涨1.9%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.56%，近3个月下跌4.71%，近6个月下跌0.91%，近1年下跌7.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银深证红利ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵栩，赵栩于2012年10月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报186.17%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为15次，胜率为55.56%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.7%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）